Contas a Pagar (Títulos)

Inclusão via Entrada de Nota

Ao dar entrada em uma nota fiscal, o sistema irá incluir um título a pagar assim que o processo de entrada for finalizado. É importante atentar-se ao salvar a nota, pois o sistema irá questionar ao usuário se ele deseja incluir um título referente a nota, pois caso o usuário marque “Não”, o sistema não irá incluir o título em Títulos a Pagar.

Inclusão de Títulos Manualmente

Há diferentes formas de dar entrada num título a pagar, pode vir por meio de uma entrada de nota, tanto de produtos quanto de serviços, ou pode ser incluído manualmente. Para fazer a inclusão manual, basta clicar em incluir na tela de títulos a pagar e preencher os campos solicitados. Após preencher as informações destacadas abaixo e clique em Próximo.

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• OBS: Para títulos a pagar do tipo Crédito Conta, TED e PIX, o sistema preenche o campo TÍTULO com um número gerado aleatoriamente.

Neste momento poderá efetuar um desconto ou acréscimo.

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Neste momento será apresentado um resumo das informações do Título, o usuário poderá voltar e alterar alguma informação, Concluir ou Pagar o título já no momento da inclusão.

Título Recorrente

É possível realizar a inclusão de títulos recorrentes, como para pagamentos de assinaturas, alugueis, etc.
Para fazer a inclusão manual, basta clicar em incluir na tela de títulos a pagar e preencher os campos solicitados, marcando a opção “Título recorrente”.
Após preencher as informações destacadas abaixo e clique em Próximo.

Na tela seguinte é possível conferir os títulos que serão gerados:

Clicando novamente em próximo o sistema exibirá a tela com o resumo dos lançamentos, então basta clicar em concluir para finalizar o processo.

Agendamento de Pagamentos

É possível agendar o pagamento dos títulos inseridos no sistema, a partir daí é possível agendar o pagamento para depois efetuar o pagamento manualmente ou configurar o sistema para fazer o pagamento automaticamente na data agendada. No cadastro da filial, na aba financeiro, é definido qual vai ser o tipo de agendamento que o posto irá utilizar.

Para fazer o agendamento de título, basta selecionar o título e clicar em agendar, selecionar a data e a conta que vai ser feito o pagamento. 

Autorização de Pagamento

A autorização de pagamento é utilizada quando tem uma pessoa responsável para fazer a autorização do pagamento de um título. Para utilizar a autorização é necessário apenas determinar a permissão de usuários, é preciso marcar a opção Autorizar/Desautorizar Títulos apenas para o usuário que vai fazer a autorização, e para usuário vai fazer a baixa é preciso desmarcar a opção Pagar títulos não Autorizados. 

Para autorizar o pagamento, basta selecionar o título e clicar autorizar.

Pagamento de Títulos

Para fazer o pagamento de um título, basta selecionar o título e clicar em Pagar.

Na próxima tela é preciso selecionar a data, o tipo de pagamento (Dinheiro ou Cheque) e se tem algum desconto ou acréscimo.

Caso for pagamento em dinheiro, selecionar a conta que vai ser feito o pagamento ou se for pagamento em cheque preencher com os dados do Cheque.

Estorno Pagamento de Títulos

Para fazer o estorno do pagamento de um título, basta selecionar o título e clicar em estornar.

Adiantamentos

É possível incluir créditos, e utilizar o saldo de adiantamento para fornecedores.

Para incluir um crédito vá em Adiantamentos dentro de Títulos a Pagar e clique em Inserir. Após isso preencha as informações.

Após incluir os créditos informe o Fornecedor.

Será possível utilizar este crédito para dar baixa em títulos a pagar desse Fornecedor e acompanhar a utilização do crédito nesta tela conforme as imagens abaixo.

Para utilizar o saldo de Adiantamento basta selecionar a opção conforme a imagem abaixo.

Alteração de Título

 Para realizar uma Alteração no Título a Pagar, precisa ir em:

• E pesquisar o título, para isso pode usar os filtros como busca, ou data conforme desejar, depois de encontrá-lo, pode clicar duas vezes em cima dele para abri-lo.

• Dessa forma, é possível realizar as alterações desejadas e clicar em próximo, próximo e concluir.

• Se o título que precisar alterar já foi pago, nesse caso precisa selecionar nos filtros a opção “Pago”, ao encontrá-lo precisará selecioná-lo e clicar em estornar.

• Será possível realizar essa etapa caso o título não esteja conciliado no movimento de contas.

• Também precisa ter cuidado ao estornar um título que foi pago com outros títulos em um pagamento em lote, pois dessa forma, ao invés de estornar o que deseja, irá estornar todos os títulos do lote.

• Após estornar o título pago desejado, precisa selecionar o filtro “a pagar” >  clicar duas vezes no título, realizar as mudanças e efetuar o pagamento novamente caso necessário.  

Como Excluir um Título a Pagar

Para excluir um título a pagar, basta selecioná-lo e clicar na opção excluir e clicar em sim.

Como realizar um  pagamento de título a pagar de forma manual

Para realizar um Pagamento de um Título a Pagar, precisa ir em:

• E selecionar um ou mais  títulos, clicar na opção Pagar.

• Na próxima tela é preciso selecionar a data, o tipo de pagamento (Dinheiro, Cheque, cartão, adiantamento) e se tem algum desconto ou acréscimo.

• Clique em próximo, depois clique em novo irá aparecer uma tela para preencher informações como contas, preencha corretamente de acordo com a forma de pagamento. clique em salvar e em próximo.

• Caso queira é possível fazer upload de arquivo nessa etapa. basta clicar no ícone ao lado da opção “selecionar arquivo”, também é possível verificar se está tudo certo, caso afirmativo clique em concluir. c

• Caso precise alterar algo, clique em anterior. 

 Como realizar um  pagamento de título a pagar em lote

Para realizar o Pagamento de Título em Lote primeiramente é preciso ir em:

• E selecionar o qual o tipo de pagamento em lote deseja realizar, se é em dinheiro, cheque, cartão, abrirá uma tela com todos os títulos selecionados,

• Nessa tela é possível aplicar descontos ou acréscimos caso precisar, para isso basta clicar uma vez no título e na coluna que deseja alterar o valor.

• Também é preciso selecionar a conta bancária que sairá o pagamento do título, para isso você pode selecionar os títulos e no campo conta selecionar a conta correta e clicar em aplicar.

• Caso sejam contas diferentes, basta ir selecionando os títulos e aplicando as contas correspondentes.

• Se precisar, poderá alterar a data de pagamento e depois é só salvar.

• Caso o pagamento seja por cheque ou cartão, será preciso preencher as informações e depois concluir o pagamento.