Banco Banrisul (CNAB 240)

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Last updated: set. 02, 2024 by Leonardo Gama
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CNAB 240

Este manual visa instruir a respeito da configuração da conta no webPosto para a emissão de boletos pelo Banco Banrisul CNAB 240.

  1. Cedente: Preencher 13 caracteres, sendo, agência-código cedente (Ex: 1234-123456789);

  2. Cobrança Registrada: Deixar marcada para a transmissão remessa e retorno;

  3. Baixa Automática: Determina se as duplicatas serão quitadas automaticamente através do arquivo de retorno quando o boleto vinculado for identificado como ‘Pago’;

  4. Convênio: Preencher 13 caracteres, agência-código (Ex: 1234-123456789);

  5. Variação Carteira: Preencher com 3 dígitos. (Ex: 014, 019);

  6. Código Carteira: Preencher com 1 dígito. (Ex: 0, 1, 4);

  7. Código de Transmissão: Informado pelo banco;

  8. Conta Principal: Define como a conta principal no sistema;

  9. Agência: Preencher 4 caracteres (Ex:1234-5);

  10. Número de Conta: Preencher de 5 a 7 caracteres, inserindo o traço (-) antes do último caractere (Ex: 1234-5, 12345-6, 123456-7);

  11. Banco: Basta selecionar o “041- Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.”;

  12. Protesto:
    a. Protestar dia corridos: Protesta o boleto com x dias corridos;
    b. Protestar dias úteis: Protesta o boleto com x dias, considerando apenas dias úteis;
    c. Não protestar: Não protesta o boleto.

  13. Informações Complementares: Instruções impressas no cabeçalho do boleto;

  14. Informações Serviços: Instruções impressas no corpo do boleto;

  15. Juros Dia(%): Define a % em juros aplicada por dia após o vencimento;

  16. Multa(%): Define a % da multa aplicada após o vencimento;

  17. Arquivo de Remessa: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;

  18. Arquivo de Retorno: Caminho do diretório onde o sistema salvará o arquivo de remessa gerado pelo sistema;

  19. Cobrança Bancária(R$): Valor cobrado pelo banco por boleto emitido. Este valor é acrescentado ao valor a pagar do boleto;

  20. Possui Banco Correspondente: Opção utilizada quando a remessa é processada por outra conta;

  21. Desconto ao pagar antes do vencimento: Define a % do desconto ao pagar o boleto x dias antes do vencimento;

  22. Layout de Remessa: Define o layout CNAB utilizado para gerar o boleto;

  23. Nosso Número: Define o nosso número utilizado no último documento;

  24. Número sequencial remessa: Define o valor que dará sequência ao número da remessa;

  25. Informações para Remessa CNAB 240: Define os dados cadastrais utilizados para a emissão de boletos no layout CNAB 240;

  26. Usar Remessa de Pagamento: Define o convênio e ‘Seu número’ para realizar pagamentos.